股票简称：永创智能                      股票代码：603901 转债简称：永 02 转债                   债券代码：113654      杭州永创智能建造股份有限公司          公开导行可鼎新公司债券        第四次临时受托处分事务证据                （2025 年度）                 受托处分东说念主        （住所：中国（上海）解放买卖检察区商城路 618 号）                二〇二五年九月               紧要声明   本证据依据《可鼎新公司债券处分主见》（以下简称“《处分主见》”）《杭 州永创智能建造股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能建造股 份有限公司可鼎新公司债券受托处分左券》（以下简称“《受托处分左券》”） 《杭州永创智能建造股份有限公司公开导行可鼎新公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）等关系公开信息清楚文献等，由本次可转债受托处分 东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。   本证据不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选倡导，投资者应酬关系 事宜作念出寂然判断，而不应将本证据中的任何践诺据以四肢国泰海通所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经国泰海历本面许可，不得将本证据用作其他任何用 途。    国泰海通四肢杭州永创智能建造股份有限公司（以下简称“永创智能”、                                   “公 司”或“刊行东说念主”）公开导行可鼎新公司债券（以下简称“本次可转债”）的受 托处分东说念主，捏续密切关心对债券捏有东说念主职权有要害影响的事项。凭证《公司债券 刊行与走动处分主见》《公司债券受托处分东说念主执业步履准则》《处分主见》等相 关轨则，本次可转债《受托处分左券》的商定以及刊行东说念主的关系公告，现就本次 可转债要害事项证据如下： 一、本次可转债基本情况 （一）债券称呼    杭州永创智能建造股份有限公司 2022 年可鼎新公司债券。 （二）债券简称    永 02 转债。 （三）债券代码 （四）债券刊行量 （五）债券期限    本次刊行的可鼎新公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日。 （六）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （七）还本付息的期限和风光    本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息风光，到期反璧本金和终末一年 利息。    年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：年利息额；    B：本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息 债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：可转债确昔日票面利率。    （1）本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息风光，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延本事不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来， 公司将在每年付息日之后的 5 个往未来内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求鼎新成公司股票的可转债，公司不再向可转债捏有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。 （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自愿行遏抑之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即 召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往未来起至可转债到期日 止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。 （九）转股价钱的详情特殊救助    本次可转债的开动转股价钱为 14.07 元/股，面前转股价钱为 9.69 元/股。 （十）评级事项   凭证中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪 信用评级证据，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为沉稳，本次可转债的信 用品级为 AA-。 （十一）担保事项   本次可转债不提供担保。 （十二）本次可转债的受托处分东说念主   本次可转债的受托处分东说念主为国泰海通。 二、本次可转债要害事项具体情况   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司以简便措施向特定对象刊行 A 股股票决议的议案》等关系议案，应许公 司以简便措施向特定对象刊行股票。   本次以简便措施向特定对象刊行股票关系事项还是公司 2024 年年度推进大 会授权公司董事会实践，尚需上海证券走动所审核通过并经中国证监会作出赐与 注册决定。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次以简便措施向特定对象刊行股票属于刊行东说念主策画历程中的宽泛 事项，上述事项未对公司日常策画及偿债智商组成要害不利影响。   国泰海通四肢本次可转债的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履 行债券受托处分东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了雷同，凭证《公 司债券受托处分东说念主执业步履准则》《受托处分左券》的关联轨则出具本临时受托 处分事务证据。国泰海通明续将密切关心刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以 特殊他对债券捏有东说念主利益有要害影响的事项，并将严格履行债券受托处分东说念主职 责。   特此提请投资者关心本次可转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独 立判断。 特此公告。 （以下无正文）